صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۵۹ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۶۷ % | ۳,۳۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۸ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۷ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۵۷,۵۵۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۹۳ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۸۸ | ۷۳.۷۳ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۵۸,۸۶۲ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۲۵ | ۷۳.۴۶ % | ۲,۷۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۵۳,۸۷۳ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۸ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۴۳۷ | ۷۴.۳۲ % | ۲,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۵۵,۹۰۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۸۰ | ۷۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۵۳,۷۷۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۰۰ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۵۳,۷۷۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۵ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷۴.۴۴ % | ۲,۰۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۵۳,۷۷۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۳۰ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷۴.۴۷ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۵۳,۷۷۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۹۵ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷۴.۵۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |