صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲۹,۱۸۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۱ | ۷۴.۱۲ % | ۷,۶۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲۹,۱۸۳ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۰ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۱ | ۷۴.۱۵ % | ۷,۴۸۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲۸,۶۱۷ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۳۸ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۳۵ | ۷۴.۹۷ % | ۴,۴۹۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۰,۷۹۴ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۹۸ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۱۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲۸,۴۵۴ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۵ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۰۶ | ۷۵.۱۸ % | ۳,۶۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲۸,۶۵۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۸ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۶۵ | ۶۸.۴۴ % | ۳,۵۰۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲۷,۲۸۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۶۳ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۴۵ | ۶۸.۶۳ % | ۳,۳۷۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲۷,۲۸۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۳۲ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۴۵ | ۶۸.۶۵ % | ۳,۲۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲۷,۲۸۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۴۳ | ۶۸.۶۵ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۸,۳۶۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۱۱ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۸۱ | ۷۰.۲۴ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |