صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۵۴,۹۲۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۴۶ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۶۳ | ۷۲.۹۶ % | ۷,۷۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۵۷,۱۲۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۰۰ | ۷۳.۳۳ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۵۷,۸۵۶ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۸۲ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۶۸ | ۷۳.۴۸ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۰۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۲.۹۴ % | ۱۱,۵۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۷۲ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۲.۹۸ % | ۱۱,۳۲۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۵۳,۵۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۳۷ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۵۲ | ۷۳.۰۱ % | ۱۱,۱۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۵۲,۴۹۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۴ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۴۹ | ۷۳.۱۲ % | ۱۱,۰۷۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۵۲,۴۹۳ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۶۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۴۹ | ۷۳.۱۵ % | ۱۰,۸۸۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۴ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۰۸ | ۷۳.۴۶ % | ۴,۸۴۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۹ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۰۸ | ۷۳.۴۹ % | ۴,۶۴۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |