صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۶۱,۵۶۸ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۵۳ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۲۷ | ۵۴.۷۴ % | ۸,۸۰۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۶۳,۳۷۳ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۹۵ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۲۷۹ | ۵۵.۱ % | ۴,۰۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۶۴,۴۴۱ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۰۷ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۱۰ | ۵۵.۰۱ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۶۱,۸۷۸ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۶۲ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۸۳ | ۵۵.۴۳ % | ۳,۱۲۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۶۱,۹۷۴ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۵ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۷۴ | ۵۵.۸۷ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۶۰,۱۰۸ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۷۴ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۴۹ | ۵۵.۰۸ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۶۰,۱۰۸ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۴ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۴۹ | ۵۵.۱ % | ۲,۶۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۶۰,۱۰۸ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۵ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۴۹ | ۵۵.۱۲ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۵۷,۶۷۹ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۵۸ | ۵۵.۲۵ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۵۵,۳۷۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۰۷ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۱۰ | ۵۵.۴۱ % | ۳,۵۹۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |