صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۷,۳۱۷,۶۹۰ | ۴۴.۴۱ % | ۶,۹۵۸,۲۱۱ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۱۴۶,۰۸۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۷ | ۳.۰۷ % | ۵,۴۰۴,۳۱۸ | ۱۳.۸۶ % | ۶,۸۸۲,۰۴۷ | ۱۷.۶۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷,۵۱۰,۷۵۷ | ۴۴.۵۹ % | ۶,۹۵۵,۲۶۱ | ۱۷.۷۱ % | ۱,۲۳۹,۸۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۸۷۴ | ۳.۱۱ % | ۴,۲۰۶,۹۷۳ | ۱۰.۷۱ % | ۸,۰۴۶,۳۸۶ | ۲۰.۴۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸,۱۷۰,۴۳۴ | ۴۵.۹۷ % | ۶,۹۶۷,۴۳۲ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۲۱۵,۴۸۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۸۷ | ۲.۳۱ % | ۴,۴۶۰,۷۱۴ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۷۰۹,۶۶۸ | ۱۹.۵۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۶ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۹۳,۸۰۱ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۹,۶۷۶ | ۱۳.۲۹ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۰۶۶ | ۴۵.۸۷ % | ۷,۰۸۶,۵۸۱ | ۱۷.۸۱ % | ۱,۱۹۱,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۰۲ | ۳.۶۲ % | ۵,۲۸۵,۵۵۲ | ۱۳.۲۸ % | ۶,۴۵۵,۱۲۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۸,۵۱۹,۹۱۸ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۵۲۴,۲۶۶ | ۱۹.۲ % | ۱,۰۳۱,۰۲۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۲۵ | ۳.۴۳ % | ۳,۷۸۱,۳۹۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۸۹۲,۳۶۸ | ۱۷.۵۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۸,۵۳۴,۹۶۹ | ۴۷.۱۴ % | ۷,۶۹۲,۷۲۷ | ۱۹.۵۶ % | ۱,۰۲۶,۴۷۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۴۴۰ | ۳.۸۱ % | ۴,۷۶۳,۹۷۴ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۸,۶۷۰,۵۰۱ | ۴۷.۷ % | ۸,۷۶۰,۱۸۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۵۱۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۲۵,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۶,۵۷۷,۹۰۰ | ۱۶.۸۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۸,۷۲۴,۶۹۹ | ۴۷.۷۱ % | ۸,۸۰۷,۰۹۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۵ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۷۵,۷۷۸ | ۸.۶ % | ۶,۷۸۱,۴۳۲ | ۱۷.۲۸ % |