صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۱۶ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۶ % | ۲۱۷,۴۱۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۸۳۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۶ % | ۲۱۷,۶۵۴ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۳۴۵ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۷ % | ۲۱۷,۶۳۰ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۶۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۷ % | ۲۱۷,۶۰۷ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵,۳۲۴,۱۹۲ | ۳۴.۸۶ % | ۴,۳۸۹,۰۱۳ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۷۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۵۶۸ | ۲.۶۴ % | ۱۷۸,۵۸۸ | ۱.۱۷ % | ۳,۹۳۱,۵۳۳ | ۲۵.۷۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵,۳۲۷,۵۸۱ | ۳۴.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۱۶۸ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۱۶۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۴۴۱ | ۲.۴۵ % | ۱۷۸,۵۶۴ | ۱.۱۴ % | ۴,۳۰۳,۹۲۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵,۲۶۰,۵۹۱ | ۳۴.۶۱ % | ۴,۲۸۱,۹۰۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۶۷۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۳۳ | ۲.۶۳ % | ۱۷۸,۵۴۱ | ۱.۱۷ % | ۳,۹۷۲,۵۷۰ | ۲۶.۱۳ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۱۸۸,۷۰۱ | ۳۱.۰۱ % | ۴,۲۵۸,۰۹۴ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۷۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۱,۷۸۲ | ۱۳.۷۶ % | ۱۷۸,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۳,۶۹۶,۷۱۸ | ۲۲.۰۹ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۶۷۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۷۹ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۱۷۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۵۶ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |