صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵,۴۷۷,۶۱۸ | ۳۷.۵۹ % | ۴,۵۶۳,۳۲۷ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۷۲۶ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۰۹ | ۲.۲۵ % | ۱۶۵,۵۹۹ | ۱.۱۴ % | ۳,۰۳۳,۶۰۲ | ۲۰.۸۲ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵,۶۳۱,۷۵۹ | ۳۸.۰۶ % | ۴,۶۶۴,۱۶۷ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۲۷۴ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۳۴۳ | ۲.۲۸ % | ۱۶۵,۴۵۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۹۹۵,۸۶۵ | ۲۰.۲۵ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵,۶۱۹,۷۱۶ | ۳۷.۳۶ % | ۴,۶۳۳,۰۷۸ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۹۳۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۴۷ | ۲.۰۵ % | ۱۸۱,۷۱۴ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۶۹,۹۶۴ | ۲۱.۷۴ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵,۵۴۰,۶۳۹ | ۳۵.۹۴ % | ۴,۵۷۷,۹۷۴ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۲۶ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۱۳ | ۲.۵ % | ۶۹۴,۷۵۵ | ۴.۵۱ % | ۳,۱۷۶,۰۴۲ | ۲۰.۶ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۵۶ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۴۵ | ۲.۱۹ % | ۲۴۵,۸۲۱ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۶ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۶۸۷ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۴۵ | ۲.۱۹ % | ۲۴۵,۹۶۹ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۶ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۳ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۱۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۹۰۰ | ۲.۱۸ % | ۲۴۵,۹۴۵ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵,۵۸۲,۳۲۷ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۵۶۵,۰۱۴ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۵۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۸۶ | ۲.۲۷ % | ۱۷۸,۷۵۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۵۰۷,۰۶۴ | ۳۱.۹ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵,۵۴۹,۲۳۵ | ۳۴.۹۸ % | ۴,۵۳۸,۵۷۰ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۷۰۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۲۲۲ | ۲.۵۹ % | ۱۷۸,۷۳۰ | ۱.۱۳ % | ۴,۱۵۵,۰۳۱ | ۲۶.۱۹ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵,۴۶۰,۵۲۴ | ۳۱.۲ % | ۴,۵۱۶,۲۹۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۴۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۰۲ | ۲.۵ % | ۱۷۸,۷۰۶ | ۱.۰۲ % | ۵,۸۳۹,۹۴۳ | ۳۳.۳۷ % |