صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵,۹۷۷,۱۲۳ | ۳۷.۱ % | ۴,۸۰۹,۶۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۶۸۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۶۴ | ۲.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۵۵۳ | ۸.۶۹ % | ۲,۵۶۰,۳۶۲ | ۱۵.۸۹ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵,۹۷۷,۱۲۳ | ۳۷.۱ % | ۴,۸۰۹,۶۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۲۵۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۶۴ | ۲.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۵۳۳ | ۸.۶۹ % | ۲,۵۶۰,۳۶۲ | ۱۵.۸۹ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵,۹۷۷,۱۲۳ | ۳۷.۱۱ % | ۴,۸۰۹,۶۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۶۴ | ۲.۵۵ % | ۱,۳۹۶,۸۹۶ | ۸.۶۷ % | ۲,۵۶۰,۳۶۲ | ۱۵.۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵,۹۴۱,۴۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۴,۸۰۷,۱۷۴ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۳۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۱,۴۳۳,۰۸۹ | ۸.۹۲ % | ۲,۵۵۹,۸۰۰ | ۱۵.۹۳ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵,۸۸۲,۹۵۸ | ۳۳.۱۶ % | ۴,۷۹۵,۶۲۲ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۷۲۳ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۸۴ | ۲.۱۶ % | ۱۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۲ % | ۵,۵۵۱,۳۲۴ | ۳۱.۲۹ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵,۷۲۵,۲۴۹ | ۳۴.۵۸ % | ۴,۷۰۹,۲۱۵ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۹۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۵۱ | ۲.۴۴ % | ۱۶۳,۷۲۹ | ۰.۹۹ % | ۴,۵۹۴,۱۳۲ | ۲۷.۷۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵,۶۸۰,۶۵۱ | ۳۴.۱۲ % | ۴,۶۴۲,۴۵۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۴۹۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۵۹ | ۲.۰۴ % | ۱۶۳,۷۰۵ | ۰.۹۸ % | ۴,۸۸۰,۲۵۵ | ۲۹.۳۱ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵,۵۹۹,۴۳۷ | ۳۶.۲۵ % | ۴,۵۷۴,۰۷۳ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۰۰ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۱۸۵,۸۱۶ | ۱.۲ % | ۳,۷۷۷,۵۴۳ | ۲۴.۴۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵,۵۹۹,۴۳۷ | ۳۶.۲۵ % | ۴,۵۷۴,۰۷۳ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۹۶۵ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۱۸۵,۹۶۱ | ۱.۲ % | ۳,۷۷۷,۵۴۳ | ۲۴.۴۶ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵,۵۹۹,۴۳۷ | ۳۶.۲۵ % | ۴,۵۷۴,۰۷۳ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۵۳۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۱۸۵,۹۳۷ | ۱.۲ % | ۳,۷۷۷,۵۴۳ | ۲۴.۴۶ % |