صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۵۵۰,۹۳۴ | ۳۸.۵۵ % | ۶,۴۴۵,۴۷۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۵۱۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۷ | ۲.۲۵ % | ۱۹۱,۸۲۷ | ۰.۷ % | ۶,۹۸۱,۳۶۰ | ۲۵.۵۱ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۰,۵۰۰,۶۷۲ | ۴۰.۶۸ % | ۶,۳۷۹,۳۰۹ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۶۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۶۲,۷۵۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۹۶,۶۴۳ | ۲۰.۵۲ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۰,۲۱۰,۴۰۵ | ۳۸.۹۶ % | ۶,۲۶۱,۹۹۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۲۴۷ | ۹.۳۵ % | ۱۶۲,۶۳۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۰,۶۹۱ | ۱۵.۶۱ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۰,۲۱۰,۴۰۵ | ۳۸.۹۷ % | ۶,۲۶۱,۹۹۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۷۲۲ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۲۴۷ | ۹.۳۵ % | ۱۶۲,۴۸۲ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۰,۶۹۱ | ۱۵.۶۱ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۰۷۳ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۹۵۱ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۸۰۱ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۹۹۸ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۵۲۹ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۸۴۳ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۰,۴۶۳,۶۴۱ | ۴۱.۳۸ % | ۶,۱۷۰,۴۵۴ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۴۴۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۹۷۲ | ۲.۲ % | ۱۷۳,۵۸۵ | ۰.۶۹ % | ۵,۱۹۹,۴۷۸ | ۲۰.۵۶ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۰,۳۸۸,۲۰۸ | ۴۲.۶۶ % | ۶,۰۲۲,۳۹۲ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۶۸۳ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۳۸ | ۲.۱۱ % | ۱۷۳,۴۳۱ | ۰.۷۱ % | ۴,۴۷۰,۳۴۲ | ۱۸.۳۶ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۰,۴۲۷,۲۴۲ | ۴۳.۲۸ % | ۵,۹۷۱,۹۶۲ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۲۵۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۵۸ | ۲.۴۸ % | ۴۸۸,۲۶۷ | ۲.۰۳ % | ۳,۸۰۸,۲۵۳ | ۱۵.۸۱ % |