صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۶,۸۸۶,۱۳۷ | ۴۵.۶۴ % | ۴,۱۸۶,۴۳۴ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۹۰ | ۶.۵۱ % | ۴۱۲,۷۹۹ | ۲.۷۴ % | ۲,۰۳۷,۷۷۳ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۶,۸۸۶,۱۳۷ | ۴۵.۶۵ % | ۴,۱۸۶,۴۳۴ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۰۸۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۴۰ | ۶.۴۹ % | ۴۱۵,۰۲۵ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۳۷,۷۷۳ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۶,۸۸۶,۱۳۷ | ۴۵.۶۵ % | ۴,۱۸۶,۴۳۴ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۸۰۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۰۵ | ۶.۴۹ % | ۴۱۵,۱۱۷ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۳۷,۷۷۳ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۶,۸۸۶,۱۳۷ | ۴۵.۶۵ % | ۴,۱۸۶,۴۳۴ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۲۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۰۵ | ۶.۴۹ % | ۴۱۵,۲۱۰ | ۲.۷۵ % | ۴۵۱,۲۱۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۶,۹۱۳,۱۷۷ | ۴۳.۷۱ % | ۴,۲۲۵,۴۱۵ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۲۳۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۸۱۴ | ۶.۰۶ % | ۸۳۷,۰۶۹ | ۵.۲۹ % | ۲,۲۷۲,۳۴۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۶,۷۵۹,۳۴۵ | ۳۸.۴۷ % | ۴,۲۱۳,۵۷۳ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۵۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۶۲۷ | ۶.۸۶ % | ۲۳,۱۸۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۷۶۰,۲۶۲ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۶,۵۷۱,۲۷۶ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۰۹۲,۶۳۰ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۵۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۱۲۶ | ۸.۶۱ % | ۲۳,۱۰۲ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۴۷,۶۳۰ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۴۴۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۲۵۲ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۳۰,۳۹۵ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۴۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۳۲۳ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۳۰,۳۹۵ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۰۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۳۹۵ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۰۰,۴۱۸ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |