صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۷,۱۵۴,۵۴۰ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۹۱۵,۵۸۸ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۴۶۸ | ۵.۶۶ % | ۲۲,۹۲۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۱۰۳,۶۷۰ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۷,۱۳۵,۰۴۹ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۹۲۳,۴۷۴ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۹۳۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۲۸۰ | ۶.۶۲ % | ۱۷,۸۹۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۸۸,۲۷۳ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۷,۱۲۸,۰۷۵ | ۴۲.۴۲ % | ۴,۸۶۵,۰۲۸ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۴۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۹۳۸ | ۷.۵۷ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۴۱,۶۷۵ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۷,۰۶۳,۸۵۴ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۶۳۹,۲۷۷ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۳۶۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۹۶۹ | ۶.۸ % | ۱۲,۷۴۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۱۸,۵۴۴ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۷,۰۶۳,۸۵۴ | ۴۳.۲۷ % | ۴,۶۳۹,۲۷۷ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۰۷۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۳۹۳ | ۶.۷۹ % | ۱۲,۷۲۱ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۱۸,۵۴۴ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۷,۰۶۳,۸۵۴ | ۴۳.۳ % | ۴,۶۳۹,۲۷۷ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۷۹۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۸۹۳ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۶۹۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۱۸,۵۴۴ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۷,۰۲۵,۰۴۷ | ۴۳.۷۷ % | ۴,۵۲۵,۴۴۲ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۵۰۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۲۴ | ۸.۳۱ % | ۸۱,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۲,۵۰۱,۹۵۰ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۶,۹۴۹,۱۱۱ | ۴۲.۹۵ % | ۴,۴۴۳,۱۹۶ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۲۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۴۱۵ | ۷.۵۸ % | ۱۰۲,۹۱۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۴۴,۸۲۱ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۶,۹۴۶,۴۶۹ | ۴۲.۷ % | ۴,۲۶۹,۹۳۵ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۹۳۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۲۲۲ | ۷.۹۵ % | ۱۴۶,۸۲۹ | ۰.۹ % | ۲,۹۹۹,۸۶۱ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۷,۰۰۳,۲۳۰ | ۴۰.۶۱ % | ۴,۱۶۵,۳۱۴ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۵۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۹۳۴ | ۱۰.۹۷ % | ۱۹,۳۹۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۵۳,۹۹۲ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |