صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۱,۷۰۹,۲۴۸ | ۲۶.۶۵ % | ۴,۷۳۹,۱۸۲ | ۱۰.۷۹ % | ۱,۹۶۸,۳۶۹ | ۴.۴۸ % | ۶۱۸ | ۰ % | ۱۲۶,۸۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳,۸۵۴ | ۱۱.۶۹ % | ۴,۶۲۷,۷۹۱ | ۱۰.۵۳ % | ۱۵,۶۲۴,۳۰۷ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۱,۷۶۳,۲۹۲ | ۲۷.۹۱ % | ۴,۷۵۵,۳۷۱ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۹۷۱,۶۲۰ | ۴.۶۸ % | ۶۶۱ | ۰ % | ۱۲۶,۷۴۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳,۸۲۹ | ۵.۹۴ % | ۵,۸۴۰,۵۱۲ | ۱۳.۸۶ % | ۱۵,۱۸۸,۰۴۹ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۱,۷۱۳,۳۸۴ | ۲۷.۹۱ % | ۴,۷۱۳,۰۰۷ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۰۲۴,۷۴۰ | ۴.۸۲ % | ۱,۰۹۸ | ۰ % | ۱۲۶,۶۴۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵,۸۴۱ | ۷.۶۹ % | ۴,۱۹۳,۰۰۱ | ۹.۹۹ % | ۱۵,۹۷۰,۲۳۲ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۱,۵۵۹,۴۱۱ | ۲۵.۹۲ % | ۴,۷۰۴,۱۵۱ | ۱۰.۵۵ % | ۲,۰۲۰,۴۹۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۹۸ | ۰ % | ۱۲۵,۳۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷,۳۵۳ | ۸.۴ % | ۷,۰۷۸,۵۶۸ | ۱۵.۸۷ % | ۱۵,۳۶۱,۸۴۵ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۱,۵۵۹,۴۱۱ | ۲۵.۹۲ % | ۴,۷۰۴,۱۵۱ | ۱۰.۵۵ % | ۲,۰۲۰,۴۹۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۹۸ | ۰ % | ۱۲۵,۲۹۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷,۳۵۳ | ۸.۴ % | ۷,۰۶۹,۸۸۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱۵,۳۶۱,۸۴۵ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۱,۵۵۹,۴۱۱ | ۲۵.۹۳ % | ۴,۷۰۴,۱۵۱ | ۱۰.۵۵ % | ۲,۰۲۰,۴۹۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۰۹۸ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷,۳۵۳ | ۸.۴۱ % | ۷,۰۶۱,۲۰۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۵,۳۶۱,۸۴۵ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۱,۴۳۶,۴۷۶ | ۲۵.۸۱ % | ۴,۷۰۶,۳۴۱ | ۱۰.۶۱ % | ۱,۹۶۴,۱۸۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۰۳۵ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۷۲۲ | ۸.۲۲ % | ۵,۱۴۲,۴۶۹ | ۱۱.۶ % | ۱۷,۲۹۹,۷۴۸ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۱,۲۳۰,۹۲۶ | ۲۵.۶۳ % | ۴,۶۴۱,۹۳۲ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۸۰۰,۷۸۱ | ۴.۱۱ % | ۹۷۵ | ۰ % | ۱۲۵,۳۱۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۲۰۷ | ۵.۶۹ % | ۶,۵۷۹,۷۹۳ | ۱۵.۰۱ % | ۱۶,۹۵۱,۵۳۳ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۱,۰۳۶,۷۱۰ | ۲۵.۲۴ % | ۴,۶۰۶,۸۹۸ | ۱۰.۵۴ % | ۱,۵۸۰,۵۷۹ | ۳.۶۱ % | ۸۱۴ | ۰ % | ۱۲۵,۲۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۸۵۹ | ۸.۹۱ % | ۴,۱۴۰,۹۰۲ | ۹.۴۷ % | ۱۸,۳۳۷,۹۷۷ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۰,۸۵۵,۵۷۶ | ۲۵.۳۱ % | ۴,۵۹۶,۹۳۹ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۱۹۹,۷۹۵ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۴۲ | ۰ % | ۱۲۵,۲۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۵۵۰ | ۵.۸۱ % | ۶,۱۵۰,۷۰۸ | ۱۴.۳۴ % | ۱۶,۴۶۳,۴۴۹ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |