صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۸,۳۹۶,۵۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۰۰۵,۵۱۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۲۴ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۵۰ | ۱۳.۷۳ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۵۳,۶۲۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۸,۴۱۱,۸۷۱ | ۴۸.۹۷ % | ۳,۰۴۵,۷۰۷ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۶۹۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۵۶۴ | ۱۳.۹۸ % | ۷۱۵,۱۱۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۵۰۴,۰۷۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۱۷ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۹۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۶۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۸۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۶۱۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۸,۷۲۴,۴۴۵ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۰۵۷,۹۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۹۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۹۱ | ۸.۳۴ % | ۱,۴۲۱,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۵۶۶,۷۴۴ | ۴۷.۸۷ % | ۳,۰۰۸,۷۸۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۹۰ | ۹.۰۹ % | ۸۷,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۸۲۷,۸۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۸,۷۸۸,۸۰۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲,۹۲۸,۹۰۶ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۶۶۹ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۵۶۰ | ۱۱.۶۷ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۸۵,۶۲۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۸,۷۸۰,۲۳۵ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۱۹۷ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۰۴۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۳۹۰ | ۱۰.۶۷ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۴۱۵,۸۳۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۴۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۵,۸۲۷ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |