صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۳,۹۸۶,۰۳۰ | ۴۹.۰۷ % | ۷,۶۵۳,۷۷۴ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱,۸۱۷ | ۷.۴۱ % | ۱,۵۸۸,۲۷۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۹۷۰,۱۸۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴,۰۱۰,۵۵۹ | ۴۹.۸۱ % | ۷,۶۴۵,۱۰۸ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۳۴ | ۷.۵۱ % | ۱,۶۴۵,۹۱۰ | ۵.۸۵ % | ۲,۵۱۹,۵۲۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۳,۷۱۹,۲۷۸ | ۴۹.۴۶ % | ۷,۵۶۲,۸۸۸ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۷۷ | ۴.۸۶ % | ۲,۴۹۹,۲۴۵ | ۹.۰۱ % | ۲,۴۱۳,۰۴۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۳,۴۸۳,۸۲۳ | ۴۸.۱۵ % | ۷,۴۷۹,۶۳۹ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۲۲۳ | ۵.۷ % | ۱,۵۷۸,۷۳۰ | ۵.۶۴ % | ۳,۶۷۳,۵۰۳ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۳,۵۰۶,۳۹۰ | ۴۹.۴۶ % | ۷,۹۴۶,۹۲۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۷۷ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۵,۴۵۶ | ۷.۶۴ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۰۶,۳۹۰ | ۴۹.۴۷ % | ۷,۹۴۶,۹۲۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۹۸۸ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۲,۲۷۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۳,۵۰۶,۵۹۲ | ۴۹.۴۷ % | ۷,۹۴۲,۱۷۹ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۹۸۸ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۴,۳۱۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۳,۵۱۸,۵۷۶ | ۴۹.۲۵ % | ۸,۰۶۰,۹۱۱ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۹۰۱ | ۴.۹۱ % | ۱,۷۳۵,۷۵۶ | ۶.۳۲ % | ۲,۵۹۲,۶۶۹ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۳,۷۵۰,۳۱۵ | ۴۹.۵۴ % | ۸,۰۹۱,۲۵۵ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۳۲ | ۴.۴۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۷.۳۵ % | ۲,۴۴۶,۱۰۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۳,۸۱۰,۳۴۱ | ۴۸.۷۶ % | ۸,۱۶۸,۹۳۶ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۶۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۷۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۵۳۴,۸۸۱ | ۵.۴۲ % | ۳,۲۷۳,۲۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |