صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۴,۸۴۶,۲۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۸,۳۵۷,۶۴۵ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۰۹۳ | ۵.۹ % | ۱,۴۰۶,۱۶۱ | ۴.۵۵ % | ۴,۴۷۲,۵۲۹ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۴,۷۱۸,۵۰۳ | ۴۹.۲۷ % | ۸,۲۲۳,۳۳۶ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۳۷۷ | ۶.۸۴ % | ۱,۴۸۴,۲۰۳ | ۴.۹۷ % | ۳,۳۷۷,۹۴۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۴,۵۳۷,۱۵۹ | ۴۶.۸۴ % | ۸,۱۵۸,۹۲۱ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۹۰۳ | ۷.۱۴ % | ۱,۴۷۶,۴۶۳ | ۴.۷۶ % | ۴,۶۱۵,۵۷۴ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۸,۰۴۷,۶۳۱ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۳۳۳ | ۷.۴۳ % | ۱,۶۱۹,۷۴۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۸,۰۴۷,۶۳۱ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۳۳۳ | ۷.۴۳ % | ۱,۶۱۶,۴۳۷ | ۵.۶۳ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۷,۹۹۹,۵۰۷ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۷۸ | ۷.۴۲ % | ۱,۶۷۰,۳۴۷ | ۵.۸۲ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴,۱۱۵,۴۶۳ | ۴۹.۵۲ % | ۷,۹۵۸,۴۷۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۴۳۱ | ۶.۳۷ % | ۱,۸۷۴,۹۷۰ | ۶.۵۸ % | ۲,۷۱۲,۷۶۱ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴,۰۲۱,۷۱۴ | ۴۸.۶۵ % | ۷,۹۰۴,۴۲۶ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۶۹۵ | ۷.۶ % | ۱,۴۸۵,۱۵۱ | ۵.۱۵ % | ۳,۱۹۴,۲۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۳,۸۲۸,۸۸۲ | ۴۹.۰۸ % | ۷,۶۷۹,۶۰۱ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۳۱۰ | ۷.۶۶ % | ۱,۵۲۵,۶۸۷ | ۵.۴۲ % | ۲,۹۵۱,۷۹۴ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۳,۶۰۶,۱۲۶ | ۴۶.۱۳ % | ۷,۶۲۹,۵۳۱ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۵۹۷ | ۶.۹۳ % | ۱,۵۰۸,۳۷۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۶۷۹,۷۹۴ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |