صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۵,۱۶۴,۳۶۹ | ۴۲.۸۸ % | ۹,۰۰۲,۹۱۱ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۲۶۹ | ۵.۷۲ % | ۱,۸۵۷,۰۹۷ | ۵.۲۵ % | ۷,۲۶۹,۳۵۸ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۵,۰۷۶,۸۶۳ | ۴۲.۵۶ % | ۹,۳۸۳,۲۶۲ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۹۵۱ | ۴.۶۴ % | ۳,۰۹۶,۷۲۶ | ۸.۷۴ % | ۶,۱۹۰,۷۸۹ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۶۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۳,۵۲۰ | ۷.۰۴ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۲,۳۱۵ | ۷.۰۳ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۱,۱۱۱ | ۷.۰۳ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۴,۶۵۱,۲۰۳ | ۴۱.۸۴ % | ۹,۰۳۴,۵۶۱ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۹۳۳ | ۵.۳۶ % | ۲,۵۱۸,۵۰۷ | ۷.۱۹ % | ۶,۹۰۹,۹۹۰ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۴,۵۶۲,۸۴۲ | ۴۲.۲۴ % | ۹,۰۱۱,۹۹۶ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۴۹۳ | ۵.۲۹ % | ۲,۱۸۵,۳۷۲ | ۶.۳۴ % | ۶,۸۶۵,۸۲۳ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴,۲۲۲,۳۴۴ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۱۴۱,۲۲۷ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۲۳۴ | ۴.۹ % | ۲,۴۳۲,۲۷۳ | ۷.۱۸ % | ۶,۳۸۶,۸۵۹ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴,۲۴۹,۳۰۰ | ۳۹.۷۷ % | ۸,۶۵۵,۸۰۵ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۴۰۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۳۷۳,۰۵۸ | ۳.۸۳ % | ۸,۲۱۱,۵۴۵ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۳,۵۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۲۰۱,۱۳۷ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |