صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۳,۳۶۴,۸۸۱ | ۴۸.۷۶ % | ۷,۵۸۵,۸۱۲ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۰۱۷ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۶۶,۴۶۱ | ۹.۳۶ % | ۲,۳۳۹,۰۱۷ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۳,۳۶۴,۸۸۱ | ۴۸.۷۷ % | ۷,۵۸۵,۸۱۲ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۸۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۰۱۷ | ۴.۹۶ % | ۲,۵۶۲,۹۴۲ | ۹.۳۵ % | ۲,۳۳۹,۰۱۷ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۳,۳۶۴,۸۸۱ | ۴۸.۷۷ % | ۷,۵۹۱,۴۵۷ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۸۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۱۱۷ | ۴.۹۶ % | ۲,۵۵۹,۴۲۴ | ۹.۳۴ % | ۲,۳۳۹,۰۱۷ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳,۳۹۸,۳۶۸ | ۴۸.۸۲ % | ۷,۶۱۲,۱۳۱ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۷۹۶ | ۶.۳۷ % | ۱,۴۹۴,۷۶۴ | ۵.۴۵ % | ۳,۰۰۰,۱۸۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۳,۴۴۳,۸۳۱ | ۴۸.۲۶ % | ۷,۵۹۲,۴۹۵ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۶۱۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۸۰۵ | ۶.۳۸ % | ۱,۴۹۱,۲۴۸ | ۵.۳۵ % | ۳,۳۵۹,۵۰۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۳,۷۰۱,۸۹۲ | ۴۹.۳۲ % | ۷,۶۴۶,۳۳۵ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۴۵ | ۵.۲۳ % | ۱,۴۸۷,۷۳۳ | ۵.۳۵ % | ۳,۳۰۰,۷۴۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۳,۹۰۸,۳۴۱ | ۴۸.۳۴ % | ۷,۶۸۱,۶۷۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۸۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳,۸۵۷ | ۶.۲۷ % | ۱,۴۸۴,۲۹۲ | ۵.۱۶ % | ۳,۷۰۰,۵۳۷ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۳,۹۵۶,۳۷۲ | ۴۹.۵۹ % | ۷,۶۶۹,۴۸۸ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۷۶ | ۸.۱۲ % | ۱,۴۸۰,۷۷۳ | ۵.۲۶ % | ۲,۵۵۸,۸۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۳,۹۵۶,۳۷۲ | ۴۹.۶ % | ۷,۶۶۹,۴۸۸ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۷۶ | ۸.۱۲ % | ۱,۴۷۷,۲۵۶ | ۵.۲۵ % | ۲,۵۵۸,۸۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۳,۹۵۶,۳۷۲ | ۴۹.۶ % | ۷,۶۷۴,۳۶۳ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۱۴۷ | ۸.۱۲ % | ۱,۴۷۳,۷۳۹ | ۵.۲۴ % | ۲,۵۵۸,۸۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |