صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۴,۴۱۹,۱۸۸ | ۴۵.۶ % | ۸,۵۶۲,۱۳۴ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۹۰۴ | ۸.۵۴ % | ۱,۳۷۳,۸۹۴ | ۴.۳۵ % | ۴,۵۳۴,۶۰۳ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۴,۳۱۷,۱۶۹ | ۴۴.۳۶ % | ۸,۴۴۷,۱۸۱ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۵۳۸ | ۷.۳۱ % | ۱,۳۷۲,۶۸۸ | ۴.۲۵ % | ۵,۷۴۹,۳۵۶ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۵۶۶ | ۷.۳۳ % | ۱,۸۹۶,۶۲۲ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۳۲ | ۷.۳۲ % | ۱,۸۹۶,۴۳۱ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۳۶۹,۳۸۴ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۳۲ | ۵.۹ % | ۱,۹۹۵,۸۶۰ | ۶.۶۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۴,۶۷۸,۲۲۴ | ۴۸.۴۹ % | ۸,۴۱۷,۲۸۶ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۲۰۵ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۱۶,۲۰۳ | ۷.۶۵ % | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۴,۸۴۶,۲۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۸,۳۵۷,۶۴۵ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۰۹۳ | ۵.۹ % | ۱,۴۰۶,۱۶۱ | ۴.۵۵ % | ۴,۴۷۲,۵۲۹ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۴,۷۱۸,۵۰۳ | ۴۹.۲۷ % | ۸,۲۲۳,۳۳۶ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۳۷۷ | ۶.۸۴ % | ۱,۴۸۴,۲۰۳ | ۴.۹۷ % | ۳,۳۷۷,۹۴۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۴,۵۳۷,۱۵۹ | ۴۶.۸۴ % | ۸,۱۵۸,۹۲۱ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۹۰۳ | ۷.۱۴ % | ۱,۴۷۶,۴۶۳ | ۴.۷۶ % | ۴,۶۱۵,۵۷۴ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴,۲۴۷,۰۷۸ | ۴۹.۶۶ % | ۸,۰۴۷,۶۳۱ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۳۳۳ | ۷.۴۳ % | ۱,۶۱۹,۷۴۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۶۱۷,۱۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |