صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۶,۳۲۱,۲۹۴ | ۴۴.۱۱ % | ۹,۶۴۹,۲۶۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۲۸۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۸۹۴,۲۳۷ | ۵.۱۲ % | ۶,۶۹۹,۲۴۸ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶,۰۸۷,۰۵۸ | ۴۴.۰۷ % | ۹,۵۶۳,۴۲۷ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۵۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۰۵ | ۳.۸۳ % | ۱,۹۵۲,۴۱۸ | ۵.۳۵ % | ۷,۰۶۵,۷۷۳ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۵,۸۳۷,۲۶۱ | ۴۳.۵۳ % | ۹,۵۰۸,۲۵۰ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۳۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۵۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۴۴۵,۳۲۷ | ۳.۹۷ % | ۷,۸۸۹,۲۶۴ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۹۳۱,۶۰۲ | ۴۰.۵۷ % | ۹,۴۶۹,۴۰۳ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۸۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۹۱۸ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۴۵,۴۷۹ | ۳.۶۸ % | ۱۰,۵۲۰,۶۳۱ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵,۵۷۳,۶۹۸ | ۴۳.۳۵ % | ۹,۳۹۰,۱۶۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۷۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۵۷۰ | ۴.۹۲ % | ۱,۷۴۳,۴۱۰ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۱۱,۷۹۵ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۵,۵۷۳,۶۹۸ | ۴۳.۴۴ % | ۹,۳۹۰,۱۶۵ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۲۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۶۸۰,۵۶۴ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۱۱,۷۹۵ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۵,۵۷۳,۶۹۸ | ۴۳.۴۳ % | ۹,۲۷۹,۱۱۶ | ۲۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۸۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۲۰۶ | ۴.۹ % | ۱,۸۰۵,۸۱۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۱۱,۷۹۵ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۵,۸۲۹,۷۴۰ | ۴۳.۵۸ % | ۹,۲۵۱,۵۴۸ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۱۱۷ | ۴.۸۴ % | ۱,۷۰۰,۵۶۲ | ۴.۶۸ % | ۷,۷۴۸,۶۰۴ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۶,۱۴۳,۸۳۸ | ۴۰.۹۹ % | ۹,۵۵۷,۰۶۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۳۸۰ | ۴.۳۵ % | ۱,۳۸۴,۷۰۱ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۵۴,۴۹۶ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۶,۳۴۷,۹۶۷ | ۴۴.۰۹ % | ۹,۵۲۹,۲۰۴ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۸۸ | ۴.۲۷ % | ۱,۳۸۳,۴۹۵ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۹۸,۰۳۸ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |