صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۳,۵۰۶,۳۹۰ | ۴۹.۴۶ % | ۷,۹۴۶,۹۲۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۷۷ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۵,۴۵۶ | ۷.۶۴ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۰۶,۳۹۰ | ۴۹.۴۷ % | ۷,۹۴۶,۹۲۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۹۸۸ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۲,۲۷۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۳,۵۰۶,۵۹۲ | ۴۹.۴۷ % | ۷,۹۴۲,۱۷۹ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۹۸۸ | ۴.۹۱ % | ۲,۰۸۴,۳۱۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۲۳۶,۳۰۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۳,۵۱۸,۵۷۶ | ۴۹.۲۵ % | ۸,۰۶۰,۹۱۱ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۹۰۱ | ۴.۹۱ % | ۱,۷۳۵,۷۵۶ | ۶.۳۲ % | ۲,۵۹۲,۶۶۹ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۳,۷۵۰,۳۱۵ | ۴۹.۵۴ % | ۸,۰۹۱,۲۵۵ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۳۲ | ۴.۴۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۷.۳۵ % | ۲,۴۴۶,۱۰۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۳,۸۱۰,۳۴۱ | ۴۸.۷۶ % | ۸,۱۶۸,۹۳۶ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۶۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۷۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۵۳۴,۸۸۱ | ۵.۴۲ % | ۳,۲۷۳,۲۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴,۰۲۶,۳۵۹ | ۴۹.۹۷ % | ۸,۲۷۰,۳۵۵ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۳۴۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۳۹۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۸۸۹,۷۰۷ | ۶.۷۳ % | ۲,۳۶۲,۴۴۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴,۱۹۵,۵۹۸ | ۵۰.۰۶ % | ۸,۳۶۷,۷۳۱ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۵۱۰ | ۴.۵۱ % | ۲,۲۸۰,۲۰۶ | ۸.۰۴ % | ۱,۸۹۴,۶۳۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۴,۱۹۵,۵۹۸ | ۵۰.۰۷ % | ۸,۳۶۷,۷۳۱ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۴۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۵۱۰ | ۴.۵۱ % | ۲,۲۷۶,۸۱۱ | ۸.۰۳ % | ۱,۸۹۴,۶۳۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴,۱۹۴,۳۸۰ | ۵۰.۰۸ % | ۸,۳۶۴,۱۳۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۷۵۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۱۴۸ | ۴.۵ % | ۲,۲۷۳,۴۵۸ | ۸.۰۲ % | ۱,۸۹۴,۶۳۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |