صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۴,۴۳۷,۹۶۱ | ۴۹.۷۵ % | ۸,۴۲۶,۴۳۷ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۶۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۱۴ | ۴.۶۳ % | ۲,۲۳۳,۰۳۱ | ۷.۶۹ % | ۲,۲۴۰,۰۴۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۴,۵۵۸,۴۳۵ | ۴۹.۷ % | ۸,۵۰۴,۷۷۲ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۸۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۸۵۶ | ۴.۷ % | ۱,۸۸۵,۲۸۵ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۹۰,۴۱۰ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۴,۷۱۰,۵۳۹ | ۴۹.۵۹ % | ۸,۵۱۳,۱۳۸ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۱۱۰ | ۴.۹ % | ۲,۳۷۷,۰۸۸ | ۸.۰۱ % | ۲,۴۳۳,۷۲۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴,۷۶۷,۹۹۵ | ۴۹.۶۳ % | ۸,۵۷۲,۶۶۰ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۷۵۵ | ۵.۸۹ % | ۱,۸۰۷,۵۴۰ | ۶.۰۷ % | ۲,۶۷۷,۲۶۴ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۴,۷۸۴,۶۱۷ | ۴۸.۴۶ % | ۸,۵۴۹,۴۴۶ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۴۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۴۶۴ | ۵.۵۹ % | ۲,۸۰۱,۸۵۷ | ۹.۱۸ % | ۲,۴۹۱,۹۱۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴,۷۸۴,۶۱۷ | ۴۸.۴۶ % | ۸,۵۴۹,۴۴۶ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۴۶۴ | ۵.۵۹ % | ۲,۷۹۸,۳۶۵ | ۹.۱۷ % | ۲,۴۹۱,۹۱۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴,۷۸۴,۶۱۷ | ۴۸.۴۸ % | ۸,۵۴۱,۹۱۹ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۰۲۸ | ۵.۵۹ % | ۲,۷۹۶,۱۰۹ | ۹.۱۷ % | ۲,۴۹۱,۹۱۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۴,۸۳۸,۶۰۶ | ۴۸.۵۲ % | ۸,۴۵۰,۸۰۵ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۳۹۳ | ۵.۲۶ % | ۲,۵۲۲,۶۸۳ | ۸.۲۵ % | ۲,۹۸۳,۶۳۲ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۴,۸۸۹,۷۵۶ | ۴۸.۳ % | ۹,۲۳۷,۸۶۴ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۳۰ | ۶.۲۲ % | ۱,۶۹۹,۵۱۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۰۵۴,۲۲۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴,۹۶۷,۹۷۳ | ۴۸.۵۵ % | ۹,۱۶۵,۹۵۷ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۲۲۸ | ۶.۱۴ % | ۲,۱۳۷,۹۳۴ | ۶.۹۳ % | ۲,۶۳۹,۶۶۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |