صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۶ % | ۹,۷۶۴,۹۰۸ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۷۵۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۳۴ | ۴.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۵۳ | ۵.۲۷ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۶ % | ۹,۷۶۴,۹۰۸ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۶۶۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۳۴ | ۴.۳۴ % | ۲,۲۹۶,۴۳۰ | ۵.۲۶ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۵ % | ۹,۷۷۹,۳۶۸ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۵۷۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۵۷ | ۴.۳۴ % | ۲,۲۹۰,۷۰۸ | ۵.۲۵ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱,۷۶۱,۶۴۹ | ۴۹.۳۳ % | ۹,۷۹۲,۴۴۹ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۱۲۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۹۸۷,۶۵۷ | ۶.۷۷ % | ۶,۱۶۲,۵۳۷ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۱,۹۲۳,۴۰۱ | ۴۸.۳۳ % | ۹,۷۷۴,۱۲۹ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۳۸۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۳۵۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۴۹۰,۸۹۲ | ۳.۲۹ % | ۸,۹۸۷,۹۱۷ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۱,۸۷۷,۹۷۷ | ۴۹.۳ % | ۹,۸۰۴,۱۱۸ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۹۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۸۸ | ۲.۶۶ % | ۲,۳۰۳,۰۸۹ | ۵.۱۹ % | ۷,۰۶۰,۹۶۸ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۱,۶۶۲,۱۷۷ | ۴۸.۹۱ % | ۹,۷۴۱,۷۴۳ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۹۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۰۹۴ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۸۲,۰۶۸ | ۳.۳۵ % | ۷,۱۰۷,۰۵۷ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۷ % | ۹,۶۷۶,۶۹۶ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۸۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳.۰۹ % | ۲,۴۰۴,۷۱۴ | ۵.۴۴ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۸ % | ۹,۶۷۶,۶۹۶ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۸۳۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳.۰۹ % | ۲,۴۰۰,۰۴۸ | ۵.۴۳ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۷۰۱,۵۱۶ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۷۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۶۴ | ۳.۰۹ % | ۲,۳۹۵,۳۶۱ | ۵.۴۲ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |