صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۷ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۷۵۶ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۱۵,۶۸۰ | ۶.۷۲ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۵۶,۴۰۲ | ۴۶.۲۸ % | ۸,۳۸۴,۲۹۹ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۷۲ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۲۱,۷۰۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۸۶۵,۶۵۶ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۶,۱۳۳,۵۴۸ | ۴۵.۶۵ % | ۸,۴۳۱,۴۲۱ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۹۹۴ | ۲.۷ % | ۲,۲۴۰,۴۶۱ | ۶.۳۴ % | ۷,۵۴۳,۲۸۹ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵,۸۰۱,۱۶۲ | ۴۳.۳۲ % | ۸,۳۶۹,۰۴۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۳ | ۲.۲۲ % | ۱,۵۹۸,۶۱۹ | ۴.۳۸ % | ۹,۸۶۳,۳۲۹ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۴۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۱۳ % | ۸,۲۷۴,۲۱۹ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۱۰۲ | ۳.۹ % | ۱,۵۹۳,۶۹۰ | ۴.۴۶ % | ۹,۰۱۵,۵۲۷ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۹,۶۰۰ | ۶.۲۳ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۷ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۶,۵۰۶ | ۶.۲۲ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۱۴,۱۲۹ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۸۲۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۳,۹۰۴ | ۶.۲۱ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴,۹۷۹,۳۰۷ | ۴۳.۲ % | ۸,۳۹۳,۳۹۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۷۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۴۱۳ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۹۷,۰۹۸ | ۴.۶۱ % | ۷,۹۲۲,۸۷۹ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۱۵۲,۴۶۰ | ۴۴.۰۵ % | ۸,۵۱۷,۷۷۲ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۹۸۸ | ۲.۳۶ % | ۲,۰۶۱,۷۳۷ | ۵.۹۹ % | ۷,۳۸۷,۹۲۹ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |