صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۹ % | ۹,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۹۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۲۲۳ | ۵.۸۹ % | ۴,۱۲۷,۱۳۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۸۲ % | ۹,۷۶۳,۳۳۹ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۲۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۱۷۰ | ۵.۸۹ % | ۴,۲۱۵,۱۱۸ | ۹.۹ % | ۵,۳۱۷,۴۰۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۸,۵۳۲,۰۳۱ | ۴۳.۸۸ % | ۹,۷۲۸,۱۱۳ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۱۸۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۳۷۰ | ۶.۰۶ % | ۳,۵۰۱,۷۹۶ | ۸.۲۹ % | ۵,۸۰۸,۴۴۰ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۹,۳۱۶,۶۲۵ | ۴۶ % | ۹,۶۶۶,۰۹۲ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۱۲۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۱۶۱ | ۵.۶۱ % | ۲,۹۳۷,۵۵۳ | ۶.۹۹ % | ۵,۶۱۳,۶۹۶ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۹,۵۸۰,۵۰۲ | ۴۶.۲۳ % | ۹,۷۶۱,۲۴۴ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۰۶۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۲۲۳ | ۶.۰۹ % | ۲,۴۹۰,۱۸۹ | ۵.۸۸ % | ۵,۸۳۴,۲۶۴ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۹,۶۶۵,۲۷۱ | ۴۸.۱۲ % | ۹,۸۱۸,۱۹۶ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۰۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۲۴۵ | ۴.۹۹ % | ۲,۳۰۰,۲۵۸ | ۵.۶۳ % | ۴,۹۴۳,۱۸۶ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۱ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۲۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۳۰۳,۱۸۷ | ۷.۸۱ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۱ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۷,۹۷۷ | ۷.۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۲ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۲,۷۶۷ | ۷.۷۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۳ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۸۷,۵۵۸ | ۷.۷۷ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |