صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۳۶,۰۳۲ | ۴۷.۴۷ % | ۹,۸۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۷۶۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۱۱۴ | ۴.۰۱ % | ۷,۱۴۳,۴۳۶ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۹,۸۸۸,۶۱۴ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۸۱۸,۰۸۱ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۲۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۲۱۱ | ۳.۴۹ % | ۲,۱۳۰,۴۸۰ | ۵ % | ۷,۱۸۶,۵۳۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰,۲۳۲,۷۷۳ | ۴۶.۰۱ % | ۹,۹۱۱,۵۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۲۷ | ۴.۵۳ % | ۱,۶۳۸,۲۷۸ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۰۱,۳۵۱ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۱۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۰۴,۲۴۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۶۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۹,۰۴۱ | ۴.۲۳ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۸۱,۳۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۱۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۷۳۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۳,۸۳۴ | ۴.۲۲ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۰,۰۱۱,۶۱۳ | ۴۷.۸۸ % | ۹,۸۲۰,۷۱۱ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۴۱۴ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۲۱,۲۲۱ | ۳.۸۸ % | ۶,۲۳۰,۵۵۱ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۹,۸۰۰,۴۶۱ | ۴۶.۷۸ % | ۹,۷۸۹,۶۴۸ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۸۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۲۵۵ | ۳.۶۹ % | ۳,۳۲۱,۰۶۴ | ۷.۸۵ % | ۵,۷۵۷,۱۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۹,۷۷۴,۳۰۵ | ۴۴.۹۹ % | ۹,۷۶۵,۶۷۸ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۹۳۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵,۷۳۹ | ۴.۱۱ % | ۴,۴۸۳,۱۶۳ | ۱۰.۲ % | ۵,۹۷۰,۰۶۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۱,۶۴۳,۰۹۸ | ۴۹.۲۶ % | ۹,۸۲۷,۵۱۰ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۸۴۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۱۹۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۶۶۲,۳۴۲ | ۳.۷۸ % | ۶,۹۷۰,۰۷۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |