صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۴۸۳,۲۳۵ | ۳۴.۵۸ % | ۵,۴۳۷,۰۲۴ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۰۱۸ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۳۲ | ۲.۶ % | ۲۹۸,۵۰۷ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۳۹,۸۵۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۳۸۹,۷۵۵ | ۳۳.۵۴ % | ۵,۳۹۹,۸۴۴ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۹۷۸ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۵ | ۲.۵۷ % | ۱۶۲,۰۷۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۰۰۱,۵۳۴ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۳۶۰,۰۳۳ | ۳۳.۰۱ % | ۵,۳۲۲,۳۳۶ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۷۵۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۱۸ | ۳.۱۹ % | ۱۶۳,۱۹۳ | ۰.۸۵ % | ۴,۱۹۶,۹۳۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۷۴۰ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۲۹۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۵۵۴ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۳۰۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۳۶۸ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۳۱۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۳۲۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۰۰۰ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۳۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶,۱۹۳,۷۳۳ | ۳۲.۹۸ % | ۵,۱۹۷,۷۶۳ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۲۱۷ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۱۵۳ | ۳.۳۱ % | ۱۶۳,۳۴۵ | ۰.۸۷ % | ۴,۰۳۱,۲۵۳ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶,۱۸۸,۹۶۵ | ۳۲.۲۵ % | ۵,۱۰۵,۲۰۶ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۱۶۶ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۸۶۹ | ۳.۵۶ % | ۱۶۳,۴۱۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۵۱۲,۱۵۳ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |