صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵,۶۵۳,۵۶۳ | ۳۰.۲۹ % | ۵,۶۱۴,۴۲۶ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۶۱۸ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۷۰۳ | ۵.۲۶ % | ۱۶۱,۹۹۸ | ۰.۸۷ % | ۳,۷۹۰,۶۷۷ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵,۷۴۴,۳۴۱ | ۳۲.۱۱ % | ۵,۷۲۴,۹۶۰ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۹۱۷ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۳۵۲ | ۲.۵۲ % | ۲۲۹,۳۵۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۹۴۷ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۳۳۰ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۴۹۱ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۱۸۷ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۵۸۱ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۰۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۵۹۳ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵,۷۰۷,۳۴۳ | ۳۰.۸۶ % | ۵,۷۲۵,۴۸۲ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۹۰۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۷۷ | ۲.۳۸ % | ۲,۱۶۰,۱۵۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲,۰۰۷,۳۴۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵,۹۳۴,۱۸۸ | ۳۲.۰۵ % | ۵,۷۱۷,۶۳۷ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۸۳۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۰۴ | ۱.۹۷ % | ۸۵۶,۵۳۸ | ۴.۶۳ % | ۳,۱۸۲,۴۲۹ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۶,۰۴۸,۹۶۳ | ۳۲.۱۹ % | ۵,۶۷۹,۶۴۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۴۳۴ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۸۳ | ۱.۸۹ % | ۲۳۰,۱۸۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۹۶۷,۹۱۷ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۶,۰۶۶,۴۸۱ | ۳۱.۸۲ % | ۵,۶۷۲,۶۶۲ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸,۳۶۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۷۲ | ۲.۰۷ % | ۱۶۲,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۴,۲۵۸,۵۷۳ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۱۷۷ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۳۳۱ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |