صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۰۱۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۵۴ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۴۲۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۶,۵۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۲۳ % | ۵,۷۳۵,۷۳۰ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۵۳ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۳۰ | ۲.۱۵ % | ۶۶۶,۶۸۳ | ۳.۴۸ % | ۳,۲۷۳,۲۳۹ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۶,۵۹۱,۲۳۳ | ۳۳.۹۷ % | ۵,۷۲۴,۴۹۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۷۹۱ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۴۹۶ | ۲.۱۴ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۹۹۹,۴۴۳ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۶,۶۱۰,۴۱۳ | ۳۱.۷۳ % | ۵,۶۳۶,۸۸۰ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۲۹۷ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱۶۲,۰۶۰ | ۰.۷۸ % | ۵,۴۷۵,۰۹۷ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۷۲۲,۵۲۶ | ۲۸.۷۸ % | ۵,۵۹۴,۲۱۹ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۹۱۰ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۳۴۹ | ۶.۱۸ % | ۱۶۲,۰۱۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۸۴۲,۳۳۳ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۸۳۴ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۵۳۴ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱,۶۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۶۴۳ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۴۳۹ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۶۵۳ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۷,۷۵۴ | ۳۳.۸۸ % | ۵,۴۸۱,۷۴۵ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۶۴۱ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۹۹۸,۵۷۷ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |