صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵,۵۴۰,۶۳۹ | ۳۵.۹۴ % | ۴,۵۷۷,۹۷۴ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۲۶ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۱۳ | ۲.۵ % | ۶۹۴,۷۵۵ | ۴.۵۱ % | ۳,۱۷۶,۰۴۲ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۵۶ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۴۵ | ۲.۱۹ % | ۲۴۵,۸۲۱ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۶۸۷ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۴۵ | ۲.۱۹ % | ۲۴۵,۹۶۹ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵,۵۳۰,۶۸۲ | ۳۵.۹۳ % | ۴,۵۸۴,۹۲۵ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۱۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۹۰۰ | ۲.۱۸ % | ۲۴۵,۹۴۵ | ۱.۶ % | ۳,۶۵۸,۹۲۱ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵,۵۸۲,۳۲۷ | ۳۲.۳۴ % | ۴,۵۶۵,۰۱۴ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۵۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۸۶ | ۲.۲۷ % | ۱۷۸,۷۵۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۵۰۷,۰۶۴ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵,۵۴۹,۲۳۵ | ۳۴.۹۸ % | ۴,۵۳۸,۵۷۰ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۷۰۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۲۲۲ | ۲.۵۹ % | ۱۷۸,۷۳۰ | ۱.۱۳ % | ۴,۱۵۵,۰۳۱ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵,۴۶۰,۵۲۴ | ۳۱.۲ % | ۴,۵۱۶,۲۹۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۴۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۰۲ | ۲.۵ % | ۱۷۸,۷۰۶ | ۱.۰۲ % | ۵,۸۳۹,۹۴۳ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۱۶ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۶ % | ۲۱۷,۴۱۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۸۳۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۶ % | ۲۱۷,۶۵۴ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵,۳۵۱,۰۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۴,۴۴۴,۶۷۴ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۳۴۵ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۲۳ | ۳.۲۷ % | ۲۱۷,۶۳۰ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۱,۱۶۹ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |