صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۱۶۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۸۰۲ | ۰.۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۱۵ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۰۸۰ | ۰.۸۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۶,۹۹۴ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۸۷۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۸۶,۲۹۰ | ۰.۸۷ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۵۱۴,۴۳۲ | ۲۶.۱۹ % | ۵,۴۰۵,۹۴۴ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۶۹۴ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲۶۴,۲۰۷ | ۱.۲۵ % | ۷,۰۹۶,۶۱۸ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۴۷۸,۸۰۹ | ۲۶.۲۱ % | ۵,۴۰۶,۹۳۹ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۵۵۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۷۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۲۹,۰۷۴ | ۹.۲۳ % | ۵,۳۰۹,۹۰۱ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۵۱۷,۳۱۰ | ۲۵.۶۹ % | ۵,۲۸۲,۱۳۶ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۴۷ | ۱.۷۳ % | ۱۳۶,۲۶۴ | ۰.۶۳ % | ۷,۷۴۸,۳۱۸ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۴۷۹,۶۸۴ | ۲۶.۴۵ % | ۵,۲۷۱,۷۷۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۴۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۷۴ | ۱.۸۷ % | ۶۰۰,۵۰۲ | ۲.۹ % | ۶,۵۳۷,۱۹۳ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۸۲۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۶۶۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۹۴ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۵۰۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۸۸ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |