صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸,۱۰۸,۷۳۳ | ۳۸.۶۸ % | ۴,۹۴۷,۳۴۸ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۶۰۵ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۷۸ | ۴.۳۴ % | ۴۵۸,۴۷۰ | ۲.۱۹ % | ۳,۹۷۳,۳۹۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸,۱۰۸,۷۳۳ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۹۴۷,۳۴۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۵۴۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۷۷۸ | ۳.۳۱ % | ۴۷۹,۳۳۷ | ۲.۳۱ % | ۳,۹۷۳,۳۹۵ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷,۹۸۵,۳۱۴ | ۳۲.۵۱ % | ۴,۹۲۱,۷۶۰ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۶۳۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۰۳ | ۲.۳ % | ۲۳۳,۱۳۳ | ۰.۹۵ % | ۸,۲۷۷,۹۷۲ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۸,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۸۹۰,۵۳۶ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۳۹ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۴۱ | ۲.۹۲ % | ۱,۰۲۹,۹۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۹۷۰,۷۱۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷,۹۱۸,۶۲۴ | ۴۰.۹۷ % | ۴,۹۶۵,۵۹۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۵۷۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۷۸ | ۳.۴۸ % | ۱۶۴,۴۴۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۳۰,۱۹۰ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۷,۷۰۴,۲۶۱ | ۳۰.۲ % | ۴,۹۱۴,۵۱۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۶۵۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۸۴۰ | ۶.۱۱ % | ۱۶۴,۴۴۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۵۵۴,۸۴۶ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۵۷۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۴۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۴۹۹ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۵۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۴۲۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۵۷ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۷,۷۲۶,۴۲۷ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۹۵۳,۱۰۷ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۲۴۴ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۲۱ | ۳.۶۹ % | ۱۶۵,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۱۲۱,۱۸۱ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |