صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۰,۰۱۹,۹۶۴ | ۴۲.۵ % | ۵,۷۷۴,۲۷۳ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۹۴۰ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۹۱۸ | ۳.۰۳ % | ۱۷۲,۴۹۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۹۷۸,۰۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۰,۰۴۸,۸۸۶ | ۴۴.۱۶ % | ۵,۷۳۵,۵۰۱ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳,۲۰۳ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۸۵۲ | ۲.۷۶ % | ۴۳۹,۲۹۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۸۷۹,۸۹۷ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۹,۶۶۰,۲۳۴ | ۴۲.۱۵ % | ۵,۶۳۵,۱۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۷۳۷ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۸۴۸ | ۳.۶۳ % | ۶۶۲,۱۹۳ | ۲.۸۹ % | ۲,۹۸۷,۶۰۷ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹,۵۲۹,۴۲۶ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۶۸۵,۸۳۸ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۰۲ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۷۲۷ | ۲.۳۵ % | ۱۷۲,۶۵۲ | ۰.۷ % | ۵,۶۱۷,۸۹۳ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۱ % | ۵,۷۳۲,۱۲۱ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۲۵۴ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۲ % | ۵,۷۳۲,۱۲۱ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۲,۸۶۵ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۳۴۲ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۲ % | ۵,۷۳۲,۱۲۰ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۴۷۸ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۱۸۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۹,۲۶۳,۳۳۳ | ۳۸.۸۴ % | ۵,۶۱۲,۷۷۰ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۹۷۹ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۸۲ | ۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۳۲ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۶۲,۷۰۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۹,۲۶۳,۳۳۳ | ۳۸.۸۴ % | ۵,۶۱۲,۷۷۰ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۱۷۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۸۲ | ۲.۹۶ % | ۱۷۱,۸۷۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۶۲,۷۰۷ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۹,۳۵۵,۱۴۱ | ۳۷.۸۱ % | ۵,۵۶۱,۷۴۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۶,۲۲۰ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۱۹۲ | ۳.۱۸ % | ۱۷۱,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۴,۷۴۲,۳۱۳ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |