صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۰,۴۸۰,۴۲۱ | ۴۱.۴۷ % | ۶,۸۳۸,۵۰۲ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۹۱۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۷۵ | ۲.۸۴ % | ۱۹۲,۷۵۴ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۹۱,۶۷۶ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۶۹۸ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۷,۰۲۷ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۴۱۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۴۹ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۱۳۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۶۷ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۰,۸۵۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۸۴ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۱,۰۴۵,۰۹۶ | ۴۴.۴۹ % | ۶,۸۸۰,۱۱۲ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۹۹۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۳۱ | ۲.۱۴ % | ۳۳۷,۶۹۷ | ۱.۳۶ % | ۳,۶۵۸,۳۹۳ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱,۱۵۵,۹۳۷ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۷۷۱,۰۴۴ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۹۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۰۴ | ۲.۲۶ % | ۱,۲۶۱,۹۸۰ | ۵.۱۵ % | ۲,۷۴۵,۷۶۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۵۹,۴۶۸ | ۴۶.۳۴ % | ۶,۷۱۰,۲۳۹ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۳۲۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۷۷۳ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۷۴,۶۲۳ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۵۲,۷۶۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۰۴۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۹,۰۸۸ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۰۸۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۹۴ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |