صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۸۴ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۳,۱۵۸ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۸,۴۱۷,۴۷۶ | ۳۹.۳۸ % | ۵,۲۰۷,۳۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۲۷۴,۹۴۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۹۵۰ | ۴.۸۴ % | ۵,۹۱۷,۰۱۲ | ۱۲.۶۵ % | ۱۲,۵۴۸,۷۶۸ | ۲۶.۸۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۸,۳۹۱,۱۳۰ | ۳۹.۴۸ % | ۵,۱۵۳,۷۱۰ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۲۳۰,۳۰۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۳۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۶۶۶ | ۳.۶۷ % | ۴,۱۷۷,۲۶۸ | ۸.۹۷ % | ۱۴,۷۸۸,۸۵۵ | ۳۱.۷۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۸,۴۹۳,۰۵۴ | ۴۰.۳۷ % | ۵,۱۲۲,۸۶۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲,۱۱۹,۱۲۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۴,۲۸۰,۷۲۲ | ۹.۳۴ % | ۱۴,۸۲۶,۸۶۸ | ۳۲.۳۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۸,۳۰۸,۸۲۵ | ۳۸.۹۵ % | ۵,۰۴۰,۱۶۵ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۰۷۴,۴۰۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۳۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۸۷۵ | ۲.۳۳ % | ۲,۶۸۸,۰۸۳ | ۵.۷۲ % | ۱۷,۶۶۵,۱۳۹ | ۳۷.۵۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۶ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۵۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۲۲۱,۴۰۴ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۶ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۵۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۲۲۰,۵۲۰ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۷ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۵۶۵ | ۴.۲ % | ۴,۱۹۷,۸۳۸ | ۹.۳۶ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۷,۸۲۸,۷۲۸ | ۴۰.۰۲ % | ۴,۹۲۴,۴۹۸ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۸۷۲,۸۴۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۵۲ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۲۶,۶۱۷ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۹۸۵,۳۳۷ | ۳۱.۳۹ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۷,۵۵۵,۹۸۸ | ۳۹.۶ % | ۴,۸۷۴,۱۸۴ | ۱۱ % | ۱,۹۲۱,۵۲۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۹۸۶ | ۰.۷۸ % | ۴,۲۹۶,۶۵۷ | ۹.۶۹ % | ۱۵,۱۹۴,۵۶۰ | ۳۴.۲۸ % |