صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۹,۷۰۷,۴۹۴ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۳۵۵,۳۳۷ | ۱۰.۷۱ % | ۷,۱۶۱,۲۳۳ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۴۵۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۰۴۳,۱۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱۳,۷۷۲,۳۴۹ | ۲۷.۵۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۹,۷۳۳,۸۳۵ | ۳۹.۶۹ % | ۵,۴۲۹,۳۲۴ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۱۷۷,۴۱۱ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۰۸ | ۲.۴۹ % | ۳,۳۸۱,۶۱۰ | ۶.۸ % | ۱۳,۶۲۳,۰۰۷ | ۲۷.۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۹,۴۵۴,۰۳۰ | ۴۰.۰۱ % | ۵,۳۵۳,۵۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۸۲۳,۹۶۳ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۲۸۰ | ۶.۶۷ % | ۴,۱۷۵,۴۴۹ | ۸.۵۹ % | ۱۲,۴۳۵,۱۹۷ | ۲۵.۵۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۹,۴۰۳,۰۱۷ | ۳۹.۱۴ % | ۵,۴۳۴,۷۶۷ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۷۶۶,۶۸۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵,۴۵۵ | ۸.۲۲ % | ۲,۸۳۰,۰۴۱ | ۵.۷۱ % | ۱۴,۹۲۹,۵۵۸ | ۳۰.۱۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۱۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۴,۵۲۹ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۳,۶۴۶ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۹,۴۶۳,۴۳۰ | ۴۱.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۱۵۳ | ۱۱.۸۸ % | ۲,۶۷۶,۷۷۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۲۸ | ۷.۳۱ % | ۳,۹۷۲,۷۶۳ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۲۵۳,۰۱۳ | ۲۴.۲۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۹,۳۱۶,۳۰۶ | ۴۲.۱۶ % | ۵,۵۶۳,۵۷۲ | ۱۲.۱۴ % | ۲,۰۸۱,۵۸۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۱۳۱ | ۶.۳ % | ۳,۷۱۱,۲۸۲ | ۸.۱ % | ۱۲,۱۲۵,۱۵۸ | ۲۶.۴۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۸,۹۱۷,۳۶۴ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۴۶۴,۹۲۳ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۹۷۱,۴۳۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۱,۴۴۶ | ۵.۲۴ % | ۴,۳۴۳,۶۲۳ | ۹.۶۴ % | ۱۱,۸۶۷,۲۶۸ | ۲۶.۳۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۸,۵۷۴,۴۰۲ | ۴۱.۹۱ % | ۵,۴۰۵,۱۴۳ | ۱۲.۲ % | ۱,۸۴۴,۶۸۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۷۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۹۵۱ | ۳.۲۱ % | ۳,۶۲۹,۸۴۱ | ۸.۱۹ % | ۱۳,۳۰۷,۹۱۵ | ۳۰.۰۳ % |