صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۳,۵۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۲۰۱,۱۳۷ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۳,۵۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۱۹۹,۹۳۵ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۲,۹۶۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۱۹۸,۷۳۴ | ۹.۵۴ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۴,۳۶۵,۸۸۳ | ۴۲.۸ % | ۸,۶۰۲,۷۸۷ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۶۹۷ | ۷.۷۳ % | ۱,۳۶۹,۳۴۶ | ۴.۰۸ % | ۶,۶۰۲,۴۰۱ | ۱۹.۶۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۴,۵۶۸,۸۷۸ | ۴۵.۵۸ % | ۸,۶۱۴,۴۳۹ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۰۴۲ | ۶.۴۶ % | ۱,۳۷۲,۴۴۳ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۱۷,۰۱۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۴,۴۱۹,۱۸۸ | ۴۵.۶ % | ۸,۵۶۲,۱۳۴ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۹۰۴ | ۸.۵۴ % | ۱,۳۷۳,۸۹۴ | ۴.۳۵ % | ۴,۵۳۴,۶۰۳ | ۱۴.۳۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۴,۳۱۷,۱۶۹ | ۴۴.۳۶ % | ۸,۴۴۷,۱۸۱ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۵۳۸ | ۷.۳۱ % | ۱,۳۷۲,۶۸۸ | ۴.۲۵ % | ۵,۷۴۹,۳۵۶ | ۱۷.۸۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۵۶۶ | ۷.۳۳ % | ۱,۸۹۶,۶۲۲ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۸,۳۷۴,۹۲۱ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۳۲ | ۷.۳۲ % | ۱,۸۹۶,۴۳۱ | ۶.۲۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۱۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴,۴۷۶,۸۲۰ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۳۶۹,۳۸۴ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۳۲ | ۵.۹ % | ۱,۹۹۵,۸۶۰ | ۶.۶۴ % | ۳,۴۰۲,۸۵۲ | ۱۱.۳۳ % |