صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۵,۵۷۳,۶۹۸ | ۴۳.۴۴ % | ۹,۳۹۰,۱۶۵ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۲۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۲۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۶۸۰,۵۶۴ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۱۱,۷۹۵ | ۱۹.۵۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۵,۵۷۳,۶۹۸ | ۴۳.۴۳ % | ۹,۲۷۹,۱۱۶ | ۲۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۸۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۲۰۶ | ۴.۹ % | ۱,۸۰۵,۸۱۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۱۱,۷۹۵ | ۱۹.۵۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۵,۸۲۹,۷۴۰ | ۴۳.۵۸ % | ۹,۲۵۱,۵۴۸ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۱۱۷ | ۴.۸۴ % | ۱,۷۰۰,۵۶۲ | ۴.۶۸ % | ۷,۷۴۸,۶۰۴ | ۲۱.۳۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۶,۱۴۳,۸۳۸ | ۴۰.۹۹ % | ۹,۵۵۷,۰۶۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۳۸۰ | ۴.۳۵ % | ۱,۳۸۴,۷۰۱ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۵۴,۴۹۶ | ۲۶.۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۶,۳۴۷,۹۶۷ | ۴۴.۰۹ % | ۹,۵۲۹,۲۰۴ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۸۸ | ۴.۲۷ % | ۱,۳۸۳,۴۹۵ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۹۸,۰۳۸ | ۲۲.۱۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۶,۱۹۲,۶۸۶ | ۴۲.۰۹ % | ۹,۴۲۰,۴۰۴ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۹۶۶ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۸۲,۲۸۹ | ۳.۵۹ % | ۹,۶۶۶,۶۳۶ | ۲۵.۱۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۵,۸۱۳,۷۱۳ | ۴۴.۰۸ % | ۹,۳۲۰,۲۰۶ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۸۶۸ | ۴.۶۵ % | ۲,۱۴۲,۵۴۲ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۵,۸۱۳,۷۱۳ | ۴۴.۰۸ % | ۹,۳۲۰,۲۰۶ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۱۳ | ۴.۶۵ % | ۲,۱۴۲,۰۸۶ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۵,۸۱۶,۷۶۸ | ۴۴.۰۹ % | ۹,۳۱۶,۹۲۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۶۱۱ | ۴.۶۴ % | ۲,۱۴۳,۱۹۶ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۵,۶۵۰,۲۷۲ | ۴۳.۵۸ % | ۹,۲۲۷,۳۸۹ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۶۸۸ | ۴.۶ % | ۱,۳۸۵,۰۲۴ | ۳.۸۶ % | ۷,۹۵۲,۳۶۹ | ۲۲.۱۴ % |