صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵,۴۰۴,۱۷۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۹۵۴,۱۷۹ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۶۸۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۸۲ | ۴.۹۵ % | ۳۲۲,۳۵۷ | ۲.۵۲ % | ۱,۷۸۲,۴۳۴ | ۱۳.۹۵ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵,۳۸۸,۷۱۰ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۹۲۳,۰۳۸ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۷۵۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۹۴ | ۴.۱۶ % | ۳۲۲,۲۶۶ | ۲.۳۱ % | ۳,۱۴۵,۷۹۰ | ۲۲.۵۶ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵,۶۱۴,۳۶۳ | ۳۷.۹۶ % | ۳,۸۸۰,۲۶۵ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۹۳۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳۲۲,۱۷۶ | ۲.۱۸ % | ۳,۸۴۷,۹۶۰ | ۲۶.۰۲ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵,۵۲۳,۰۱۹ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۸۴۶,۲۰۰ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۶۶۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۲۲۵ | ۴.۰۹ % | ۶۱۶,۱۳۵ | ۴.۵۶ % | ۲,۴۰۶,۳۸۰ | ۱۷.۸۲ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵,۵۱۶,۴۰۵ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۸۵۹,۸۳۵ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۳۸۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۴۶ | ۳.۸۷ % | ۳۲۱,۹۱۷ | ۲.۳۲ % | ۳,۱۰۷,۷۱۱ | ۲۲.۳۵ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۰۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۲۹۰ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۳۲۴ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۵۵۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۱۷۶ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵,۵۹۲,۴۹۱ | ۳۸ % | ۳,۸۶۸,۴۰۴ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۸۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۸۲ | ۳.۲ % | ۴۰۱,۰۶۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۸۶۰,۳۱۳ | ۲۶.۲۳ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵,۵۹۲,۴۹۱ | ۳۸ % | ۳,۸۶۸,۴۰۴ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۳۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۸۲ | ۳.۲ % | ۴۰۰,۹۱۳ | ۲.۷۲ % | ۳,۸۶۰,۳۱۳ | ۲۶.۲۳ % |