صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۶۷۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۷۹ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۱۷۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۵۶ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۸۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۳۲ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۱۸۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۴۰۹ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۶۹۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۴۰,۳۸۶ | ۷.۵۹ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۷ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷.۰۱ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۱۹۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۳۷,۴۱۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۸ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷.۰۱ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۷۰۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۳۷,۷۶۰ | ۷.۵۸ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۸ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۲ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۳۱ | ۳.۲۷ % | ۴۸۴,۴۵۷ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۱ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۲ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۷۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۳۱ | ۳.۲۷ % | ۴۸۴,۶۱۴ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۱ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۶ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۱۰ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۸۱ | ۳.۱۸ % | ۴۸۴,۵۸۸ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۳ % |