صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۵۱۷,۳۱۰ | ۲۵.۶۹ % | ۵,۲۸۲,۱۳۶ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۴۷ | ۱.۷۳ % | ۱۳۶,۲۶۴ | ۰.۶۳ % | ۷,۷۴۸,۳۱۸ | ۳۶.۰۷ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۴۷۹,۶۸۴ | ۲۶.۴۵ % | ۵,۲۷۱,۷۷۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۴۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۷۴ | ۱.۸۷ % | ۶۰۰,۵۰۲ | ۲.۹ % | ۶,۵۳۷,۱۹۳ | ۳۱.۵۵ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۸۲۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۲ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۶۶۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۹۴ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۲ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵,۵۲۶,۵۷۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۳۲۱,۶۲۳ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۵۰۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۲ | ۱.۹۵ % | ۴۰۴,۴۸۸ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۰۰,۳۹۰ | ۳۲.۸۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵,۵۴۳,۵۵۰ | ۲۶.۳۷ % | ۵,۲۹۸,۷۱۵ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۱۵ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۳۵ | ۱.۹۳ % | ۳۸۴,۹۱۸ | ۱.۸۳ % | ۷,۰۰۰,۸۰۷ | ۳۳.۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۵,۴۸۱,۹۶۴ | ۲۶.۵۷ % | ۵,۴۵۴,۳۰۸ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۷۲۶ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۷۹ | ۲.۹۱ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۰.۶۸ % | ۶,۵۶۰,۸۹۶ | ۳۱.۸ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۵,۴۳۰,۴۳۹ | ۲۶.۶۷ % | ۵,۴۵۶,۱۳۶ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۹۱۷ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۸۰۷ | ۲.۹ % | ۳۰۰,۵۹۲ | ۱.۴۸ % | ۶,۱۹۱,۸۰۴ | ۳۰.۴۱ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۴۷۴,۵۲۸ | ۲۶.۹۶ % | ۵,۴۹۵,۸۵۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳,۳۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۹۳ | ۲.۰۶ % | ۲۸۷,۰۸۶ | ۱.۴۱ % | ۶,۲۱۳,۷۸۱ | ۳۰.۶۱ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۵,۴۶۹,۸۱۰ | ۲۶.۹۴ % | ۵,۴۷۴,۰۶۶ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۷۲۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۰ | ۲.۰۴ % | ۲۸۴,۹۲۳ | ۱.۴ % | ۶,۲۷۱,۹۹۹ | ۳۰.۸۹ % |