صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۵,۴۴۳,۹۱۳ | ۲۷.۰۷ % | ۵,۱۲۷,۷۳۶ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۱۶۸ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۷۲۱ | ۲.۲ % | ۳,۴۲۷,۹۹۶ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۳۲۴,۵۸۱ | ۱۶.۵۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۵,۳۶۹,۲۹۸ | ۲۶.۷۴ % | ۵,۱۵۱,۸۰۰ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۸۶۳ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۴۷ | ۲.۳۲ % | ۱,۱۸۰,۱۲۶ | ۵.۸۸ % | ۵,۵۳۴,۵۳۲ | ۲۷.۵۶ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۵,۴۹۷,۰۷۳ | ۲۵.۱۱ % | ۵,۱۹۳,۹۷۰ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۱۱۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۳۷۷ | ۱.۹۷ % | ۲۱۹,۸۰۹ | ۱ % | ۸,۱۴۵,۷۳۶ | ۳۷.۲۱ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۵,۶۴۷,۰۳۶ | ۲۶.۶ % | ۵,۳۳۶,۸۹۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۳۳۲ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۶۹ | ۲.۱۶ % | ۲۱۷,۲۸۸ | ۱.۰۲ % | ۷,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۳.۷ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۵,۶۴۷,۰۳۶ | ۲۶.۶ % | ۵,۳۳۶,۸۹۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۹۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۶۹ | ۲.۱۶ % | ۲۱۷,۲۳۰ | ۱.۰۲ % | ۷,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۳.۷ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۱۶۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۸۰۲ | ۰.۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۱۹ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۱۵ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۰۸۰ | ۰.۸۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۶,۹۹۴ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۸۷۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۸۶,۲۹۰ | ۰.۸۷ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۵۱۴,۴۳۲ | ۲۶.۱۹ % | ۵,۴۰۵,۹۴۴ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۶۹۴ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲۶۴,۲۰۷ | ۱.۲۵ % | ۷,۰۹۶,۶۱۸ | ۳۳.۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۴۷۸,۸۰۹ | ۲۶.۲۱ % | ۵,۴۰۶,۹۳۹ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۵۵۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۷۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۲۹,۰۷۴ | ۹.۲۳ % | ۵,۳۰۹,۹۰۱ | ۲۵.۴ % |