صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۶۲۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۲,۰۰۰,۱۸۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۳,۴۶۴ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۹۵۳ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۵,۳۸۵ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۴۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۳۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۸۵۱ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۴,۳۵۶,۹۲۱ | ۴۱.۸۲ % | ۸,۸۶۹,۳۱۲ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۸۷۹ | ۲.۰۲ % | ۹۱۶,۹۸۴ | ۲.۶۷ % | ۸,۴۹۱,۰۳۳ | ۲۴.۷۳ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۴,۵۴۸,۲۲۱ | ۴۳.۱۳ % | ۸,۹۶۴,۶۸۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۹۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۴۵۰ | ۲.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۴۴ | ۳.۰۲ % | ۷,۵۰۳,۵۷۴ | ۲۲.۲۵ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۴,۴۰۲,۵۶۶ | ۴۲.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۵۹۲ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۵۸۶ | ۳.۹۵ % | ۹۴۴,۸۳۱ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۷۱,۸۴۲ | ۲۱.۷ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۴,۰۴۲,۹۸۴ | ۳۸.۹۵ % | ۸,۸۶۴,۸۸۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۴۴۹ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۵۵۳,۷۰۶ | ۴.۳۱ % | ۶,۹۴۷,۴۰۰ | ۱۹.۲۷ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۹,۰۷۲,۵۲۱ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۹۵,۳۷۲ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۹,۰۷۲,۵۲۱ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۶۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۹۴,۴۴۰ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۷ % | ۹,۰۷۱,۱۱۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۳,۵۱۵,۴۶۰ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % |