صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۶,۳۵۷,۱۰۳ | ۴۲.۷۸ % | ۹,۱۸۰,۸۷۷ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۹۱۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۷۴۴ | ۱.۹۶ % | ۸۹۴,۳۴۷ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۳۲,۰۸۰ | ۲۶.۵ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۶,۳۵۷,۱۰۳ | ۴۲.۷۸ % | ۹,۱۸۳,۰۷۴ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۲۹۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۱۰ | ۱.۷۵ % | ۸۹۴,۲۶۳ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۳۲,۰۸۰ | ۲۶.۵ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۶,۳۵۷,۱۰۳ | ۴۲.۷۸ % | ۹,۱۸۳,۰۷۴ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۸۰۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۱۰ | ۱.۷۵ % | ۸۹۴,۱۷۸ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۳۲,۰۸۰ | ۲۶.۵ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۶,۱۷۹,۲۵۷ | ۴۲.۶۱ % | ۹,۱۶۳,۹۳۴ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۵۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۰۶۹ | ۱.۹۳ % | ۸۹۳,۸۶۶ | ۲.۳۵ % | ۹,۹۹۵,۵۶۲ | ۲۶.۳۳ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۵,۹۹۸,۰۱۹ | ۴۲.۴۶ % | ۹,۱۸۹,۴۵۸ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۲۱۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۶۰ | ۲.۰۹ % | ۸۹۳,۴۵۵ | ۲.۳۷ % | ۹,۸۲۸,۰۳۰ | ۲۶.۰۸ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۵,۹۱۹,۶۳۷ | ۴۲.۱۹ % | ۹,۱۷۸,۳۵۷ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۸۱۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۷۸۳ | ۲.۴۹ % | ۸۹۳,۰۴۴ | ۲.۳۷ % | ۹,۷۹۶,۵۰۱ | ۲۵.۹۶ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۵,۶۸۸,۴۷۶ | ۴۲.۵۹ % | ۹,۱۷۴,۴۱۹ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۳۳۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۹۵۱,۲۱۲ | ۲.۵۸ % | ۹,۱۴۲,۰۹۶ | ۲۴.۸۲ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۵,۶۸۸,۴۷۶ | ۴۲.۵۹ % | ۹,۱۷۴,۴۱۹ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۶۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۹۵۰,۴۷۴ | ۲.۵۸ % | ۹,۱۴۲,۰۹۶ | ۲۴.۸۲ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۵,۶۸۸,۴۷۶ | ۴۲.۷ % | ۹,۱۷۴,۵۲۲ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۷۷۷ | ۲.۱۲ % | ۹۵۰,۳۹۱ | ۲.۵۹ % | ۹,۱۴۲,۰۹۶ | ۲۴.۸۸ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۵,۶۲۸,۶۵۲ | ۴۲.۴۴ % | ۹,۱۲۰,۰۹۲ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۵۲۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۳۶ | ۲.۲۷ % | ۸۹۵,۸۹۵ | ۲.۴۳ % | ۹,۳۴۴,۴۶۰ | ۲۵.۳۷ % |