صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۱,۹۲۳,۴۰۱ | ۴۸.۳۳ % | ۹,۷۷۴,۱۲۹ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۳۸۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۳۵۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۴۹۰,۸۹۲ | ۳.۲۹ % | ۸,۹۸۷,۹۱۷ | ۱۹.۸۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۱,۸۷۷,۹۷۷ | ۴۹.۳ % | ۹,۸۰۴,۱۱۸ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۹۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۸۸ | ۲.۶۶ % | ۲,۳۰۳,۰۸۹ | ۵.۱۹ % | ۷,۰۶۰,۹۶۸ | ۱۵.۹۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۱,۶۶۲,۱۷۷ | ۴۸.۹۱ % | ۹,۷۴۱,۷۴۳ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۹۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۰۹۴ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۸۲,۰۶۸ | ۳.۳۵ % | ۷,۱۰۷,۰۵۷ | ۱۶.۰۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۷ % | ۹,۶۷۶,۶۹۶ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۸۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳.۰۹ % | ۲,۴۰۴,۷۱۴ | ۵.۴۴ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۸ % | ۹,۶۷۶,۶۹۶ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۸۳۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳.۰۹ % | ۲,۴۰۰,۰۴۸ | ۵.۴۳ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۷۰۱,۵۱۶ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۷۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۶۴ | ۳.۰۹ % | ۲,۳۹۵,۳۶۱ | ۵.۴۲ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۱,۷۸۸,۷۴۰ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۷۱۰,۴۴۰ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۷۰۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۶۲۸ | ۳.۲۹ % | ۱,۶۳۷,۵۱۳ | ۳.۶۹ % | ۷,۵۰۷,۱۱۹ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۱,۴۴۲,۹۲۹ | ۴۷.۹۸ % | ۹,۶۸۳,۷۹۷ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۶۳۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶,۵۲۴ | ۴ % | ۱,۴۵۸,۶۹۵ | ۳.۲۶ % | ۸,۱۰۵,۶۳۹ | ۱۸.۱۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۰,۹۸۹,۲۸۷ | ۴۸.۵۳ % | ۹,۶۰۸,۲۴۸ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۵۷۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۲,۲۹۵ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۰۶,۱۶۰ | ۳.۷۱ % | ۶,۱۷۶,۰۰۲ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۰,۹۳۴,۷۸۷ | ۴۸.۷۴ % | ۹,۵۲۷,۱۰۷ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۵۱۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۳۱ | ۴.۵۴ % | ۲,۶۵۲,۹۵۱ | ۶.۱۸ % | ۵,۶۷۲,۵۹۷ | ۱۳.۲۱ % |