صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۹,۵۸۰,۵۰۲ | ۴۶.۲۳ % | ۹,۷۶۱,۲۴۴ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۰۶۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۲۲۳ | ۶.۰۹ % | ۲,۴۹۰,۱۸۹ | ۵.۸۸ % | ۵,۸۳۴,۲۶۴ | ۱۳.۷۸ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۹,۶۶۵,۲۷۱ | ۴۸.۱۲ % | ۹,۸۱۸,۱۹۶ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۰۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۲۴۵ | ۴.۹۹ % | ۲,۳۰۰,۲۵۸ | ۵.۶۳ % | ۴,۹۴۳,۱۸۶ | ۱۲.۰۹ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۱ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۲۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۳۰۳,۱۸۷ | ۷.۸۱ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۱ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۷,۹۷۷ | ۷.۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۲ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۲,۷۶۷ | ۷.۷۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۳ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۸۷,۵۵۸ | ۷.۷۷ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۳۶,۰۳۲ | ۴۷.۴۷ % | ۹,۸۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۷۶۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۱۱۴ | ۴.۰۱ % | ۷,۱۴۳,۴۳۶ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۹,۸۸۸,۶۱۴ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۸۱۸,۰۸۱ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۲۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۲۱۱ | ۳.۴۹ % | ۲,۱۳۰,۴۸۰ | ۵ % | ۷,۱۸۶,۵۳۵ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰,۲۳۲,۷۷۳ | ۴۶.۰۱ % | ۹,۹۱۱,۵۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۲۷ | ۴.۵۳ % | ۱,۶۳۸,۲۷۸ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۰۱,۳۵۱ | ۱۸.۴۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۱۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۰۴,۲۴۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % |