صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۴,۹۴۸,۷۷۸ | ۳۵.۹۵ % | ۴,۱۱۶,۸۸۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۸۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۵۳ | ۳.۷۵ % | ۳۴۸,۹۴۷ | ۲.۵۴ % | ۲,۹۱۹,۹۲۷ | ۲۱.۲۱ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵,۱۵۱,۹۶۶ | ۳۲.۹۸ % | ۴,۰۹۰,۳۵۰ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۴۸۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۰۹۹ | ۴.۵۳ % | ۳۲۲,۹۲۷ | ۲.۰۷ % | ۴,۴۴۱,۹۷۵ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۲۰۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۳.۱۲ % | ۳۲۲,۸۳۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶۱ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۹۳۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۳.۱۲ % | ۳۲۲,۷۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶۱ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۶۵۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۷۱ | ۳.۱۱ % | ۳۲۲,۶۵۳ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵,۰۹۲,۶۲۸ | ۳۶.۲۳ % | ۴,۰۱۱,۵۶۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۳۸۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۷۱ | ۳.۴۳ % | ۳۲۲,۶۶۴ | ۲.۳ % | ۳,۲۴۰,۲۵۳ | ۲۳.۰۵ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵,۰۹۲,۶۲۸ | ۳۶.۲۳ % | ۴,۰۱۱,۵۶۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۱۱۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۷۱ | ۳.۴۳ % | ۳۲۲,۵۷۳ | ۲.۲۹ % | ۳,۲۴۰,۲۵۳ | ۲۳.۰۵ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۵,۰۸۰,۴۸۴ | ۳۹.۴۴ % | ۳,۹۶۶,۳۲۴ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۶۰۳ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۹۱ | ۴.۳۲ % | ۳۲۲,۷۲۲ | ۲.۵۱ % | ۲,۰۲۵,۵۷۸ | ۱۵.۷۲ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۵,۳۶۶,۷۳۹ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۹۶۳,۲۸۰ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۰۱۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۲۸ | ۴.۶۶ % | ۳۲۲,۵۵۷ | ۲.۶۱ % | ۱,۴۶۵,۹۰۳ | ۱۱.۸۶ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵,۴۰۴,۱۷۲ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۹۵۴,۱۷۹ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۶۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۸۲ | ۴.۹۵ % | ۳۲۲,۵۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱,۷۸۲,۴۳۴ | ۱۳.۹۵ % |