صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۶ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۱۰ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۸۱ | ۳.۱۸ % | ۴۸۴,۵۸۸ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۳ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۳۳.۲۸ % | ۴,۱۷۱,۰۰۸ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۷۱۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۲۷۵ | ۹.۸۲ % | ۱۷۸,۲۴۶ | ۱.۲ % | ۳,۰۰۷,۱۴۰ | ۲۰.۲۳ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴,۹۵۷,۳۷۵ | ۳۸.۳۵ % | ۴,۱۶۶,۶۸۰ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۰۶۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۵۸ | ۳.۱ % | ۱۷۹,۰۳۵ | ۱.۳۹ % | ۲,۱۴۸,۳۱۳ | ۱۶.۶۲ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴,۹۶۶,۹۴۸ | ۳۷.۹۶ % | ۴,۱۹۱,۲۷۵ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۱۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۱۵ | ۴.۰۱ % | ۶۴۶,۵۱۷ | ۴.۹۴ % | ۱,۷۱۰,۵۱۷ | ۱۳.۰۷ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۴,۹۹۵,۱۷۸ | ۳۵.۶۷ % | ۴,۱۹۲,۶۸۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۹۶۴ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۳ | ۴.۳۱ % | ۱۷۹,۰۵۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۳۹۷,۲۲۸ | ۱۷.۱۲ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵,۰۹۲,۲۰۰ | ۳۶.۵ % | ۴,۱۸۷,۴۳۳ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۲۵۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷۵۲,۰۲۱ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۶,۲۳۲ | ۱۱.۰۱ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵,۰۹۲,۲۰۰ | ۳۶.۵ % | ۴,۱۸۷,۴۳۳ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹,۵۱۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷۵۲,۱۷۷ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۶,۲۳۲ | ۱۱.۰۱ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۵,۰۹۲,۲۰۰ | ۳۶.۵ % | ۴,۱۸۷,۴۳۳ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۷۷۱ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷۵۲,۱۴۸ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۶,۲۳۲ | ۱۱.۰۱ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۰۵۲,۱۶۷ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۱۵۴,۱۷۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۲۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۱۶۵ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۴۳,۴۲۱ | ۸.۰۲ % | ۱,۳۵۱,۰۶۴ | ۹.۴۸ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۰۶۳,۸۸۲ | ۳۴.۱۶ % | ۴,۱۳۹,۷۲۷ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۹۳۴ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۵۹۶ | ۸.۰۷ % | ۳۴۲,۵۹۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۵۷۳,۵۹۳ | ۱۷.۳۶ % |