صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۰,۸۷۷,۲۲۴ | ۴۸.۶۹ % | ۸,۴۷۵,۶۲۶ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۷۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۶۵,۲۸۱ | ۲.۷۲ % | ۱۰,۹۵۳,۰۹۹ | ۲۵.۵۵ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۱,۲۸۵,۹۷۰ | ۴۸.۹۸ % | ۸,۵۹۴,۴۲۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۳۱۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۸,۶۷۷ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۷۳۷,۸۳۹ | ۴ % | ۴,۰۸۴,۰۹۷ | ۹.۴ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۱,۶۹۴,۰۵۰ | ۵۴.۴۹ % | ۸,۶۹۶,۲۴۱ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۸۵۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۶۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۳۸,۰۲۹ | ۳.۶۱ % | ۶,۶۳۲,۳۲۲ | ۱۶.۶۶ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۱,۶۵۳,۴۶۴ | ۵۳.۷۵ % | ۸,۶۱۸,۲۴۹ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۳۸۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۷۳۶,۱۴۳ | ۱.۸۳ % | ۷,۷۲۱,۰۴۱ | ۱۹.۱۷ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۰۹ % | ۸,۶۲۶,۷۵۱ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۸۱۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۴۴ | ۰.۹۶ % | ۸۳۵,۰۰۶ | ۲.۰۹ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۱ % | ۸,۶۲۶,۷۵۱ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۳۵۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۴۴ | ۰.۹۶ % | ۸۳۱,۸۵۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۰۹ % | ۸,۶۲۸,۸۳۶ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۹۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۵۸ | ۰.۹۶ % | ۸۳۱,۶۵۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۱,۸۹۴,۵۸۷ | ۵۴.۲۱ % | ۸,۶۹۲,۴۶۶ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۴۹۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۳۵ | ۰.۹۱ % | ۷۵۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۷,۶۷۳,۰۰۲ | ۱۹ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۱,۴۴۹,۰۹۰ | ۵۳.۴۵ % | ۸,۶۳۹,۷۷۲ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۳۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۹۹۴ | ۱.۰۷ % | ۷۵۵,۴۹۷ | ۱.۸۸ % | ۷,۸۶۵,۲۲۷ | ۱۹.۶ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۱,۰۸۶,۰۲۶ | ۵۳.۰۳ % | ۸,۵۵۰,۷۳۷ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۱۱۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۳۰ | ۱.۱۶ % | ۷۵۵,۶۱۷ | ۱.۹ % | ۷,۸۹۴,۷۷۸ | ۱۹.۸۶ % |