صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۱,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۸,۹۱۵,۳۱۶ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۵۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۰۴ | ۷.۸ % | ۹۹۴,۷۹۴ | ۲.۱۷ % | ۹,۹۸۰,۰۸۱ | ۲۱.۷۷ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۱,۳۱۱,۱۷۵ | ۴۶.۸۸ % | ۸,۸۷۹,۵۴۰ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۳۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۵۷۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۷۵۱,۱۴۰ | ۳.۸۵ % | ۸,۹۱۷,۰۸۸ | ۱۹.۶۱ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۱,۳۹۳,۹۳۰ | ۴۷.۹۱ % | ۸,۸۱۷,۴۴۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۶۱۶ | ۲.۵۴ % | ۱,۰۱۵,۳۶۵ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۳۳۹,۶۰۰ | ۲۵.۳۹ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۶,۵۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۴۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۹۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۸۰,۸۴۳ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۶,۵۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۰۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۹۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۷۹,۲۷۵ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۱,۳۷۷,۸۴۵ | ۴۸.۷۱ % | ۸,۷۲۸,۲۰۷ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۴۵۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۹۶ | ۱.۳۱ % | ۴,۸۷۷,۷۰۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۳۷۳,۷۳۳ | ۱۶.۸ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۱,۴۳۹,۶۶۰ | ۴۸.۵۲ % | ۸,۷۰۰,۷۶۵ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۷۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۵۵ | ۱.۴۶ % | ۱,۱۸۳,۰۳۴ | ۲.۶۸ % | ۱۱,۲۶۳,۲۸۹ | ۲۵.۴۹ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۱,۱۶۴,۳۷۴ | ۴۷.۲۷ % | ۸,۵۴۵,۳۱۰ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۶۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۳ | ۱.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۶ | ۲.۲۵ % | ۱۲,۴۳۶,۲۵۳ | ۲۷.۷۸ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۰,۷۹۵,۶۹۷ | ۴۷.۹۸ % | ۸,۵۰۶,۹۰۰ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۰۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۹۳ | ۱.۳۸ % | ۱,۸۱۴,۸۱۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۶۴,۸۱۰ | ۲۴.۶۱ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۰,۷۱۴,۰۰۴ | ۴۷.۸۶ % | ۸,۴۷۲,۷۰۱ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۹۶۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۰ | ۱.۴۳ % | ۱,۰۰۴,۴۲۱ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۵۱۴,۶۵۸ | ۲۶.۶ % |