صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۱,۴۲۲,۳۱۱ | ۴۷.۹۴ % | ۹,۱۳۰,۷۳۲ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۳۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۱۴۰ | ۸.۹ % | ۹۰۰,۱۸۱ | ۲.۰۱ % | ۸,۳۶۲,۷۴۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۱,۱۹۰,۰۰۱ | ۴۷.۳۴ % | ۹,۰۹۵,۴۵۲ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۰۸۸ | ۸.۹۳ % | ۸۹۷,۷۷۹ | ۲.۰۱ % | ۸,۶۸۳,۹۲۴ | ۱۹.۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶ % | ۹,۰۳۸,۶۵۱ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۰۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۲۵۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۰۴۳,۴۳۸ | ۲.۴۲ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۶ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶ % | ۹,۰۳۸,۶۵۱ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۶۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۲۵۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۰۴۱,۰۴۱ | ۲.۴۱ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۰۳۴,۷۸۳ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۰۳۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۲۵۹ | ۹.۰۳ % | ۱,۰۳۸,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۰,۷۳۵,۷۵۱ | ۴۸.۴۸ % | ۸,۹۸۳,۸۶۷ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۸,۵۰۴ | ۹.۱۴ % | ۱,۴۷۷,۹۱۰ | ۳.۴۶ % | ۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۱۵.۶۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۰,۵۷۸,۶۹۴ | ۴۸.۳۳ % | ۸,۹۳۹,۳۷۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۵۱۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۳,۲۸۹ | ۹.۱۲ % | ۹۷۳,۳۷۳ | ۲.۲۹ % | ۷,۲۴۷,۰۰۷ | ۱۷.۰۲ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۰,۵۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۵۶۵ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۶۸۸ | ۹.۰۱ % | ۹۷۱,۰۳۵ | ۲.۲۶ % | ۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۱۷.۷۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۵۸۲,۲۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۸,۸۷۴,۷۶۷ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۴۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۳۲۰ | ۱۰.۶۸ % | ۹۶۶,۵۳۸ | ۲.۲ % | ۷,۷۸۸,۸۵۷ | ۱۷.۷۶ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۴۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۳,۰۰۳ | ۴.۱۲ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % |